Chiusa la posizione su ENI con un +129%

Chiusa la posizione su ENI

Chiusa la posizione su ENI con un +129% in meno di 1 mese e mezzo

Il 5 ottobre nell’articolo Eni perde il 50% da inizio anno! E’ giunta l’ora di comprarla? facemmo una approfondita analisi sul titolo del cane a 6 zampe.

La strategia operativa

L’idea di base è che il titolo avrebbe potuto rimbalzare dai livelli che batteva in quel momento (area 6.5€).
In particolare individuammo il  Turbo certificate su ISIN NL0015445834 come una buona opportunità.

Il prodotto (che ha Scadenza 18.12.20) presenta un Livello Knock Out a 5,5€ e offriva una leva di 5.5.

La gestione dell’operazione

Molti credono che il segreto di un trading di successo sia l’ingresso a mercato! In realtà la più grande abilità sta nel gestire la posizione aperta.

Nello specifico le cose non sono andate esattamente come avevamo previsto.
Infatti ENI ha subito un violento sell off nei giorni successivi al nostro acquisto. I prezzi hanno approfondito fino al minimo toccato il 29 ottobre a 5.725€.

L’abilità (e anche un pizzico di fortuna) è avere selezionato un Turbo Certificate con un livello di Knock out più basso rispetto alla correzione del titolo. Questo ci ha consentito di pianificare ex ante una perdita massima e di amplificare le performance del sottostante qualora i prezzi si fossero mossi nella direzione auspicata.

In particolare la perdita massima è fissata proprio nel capitale investito. Nello specifico erano stati acquistati 1.639 certificati al prezzo di 1.22€ perchè si era fissata la massima perdita a 2.000€.
Se (ad esempio) si fosse voluta fissare la massima perdita a 200€ si sarebbero acquistati 164 certificati.

Il rimbalzo di Eni

Dopo aver vissuto le prime settimane di “sofferenza” il titolo (insieme a tutto il mercato) ha generato un corposo rimbalzo che ha riportato i prezzi sui livelli di metà agosto.

Il movimento è stato particolarmente dinamico e violento! I principali indicatori di breve in ipercomprato lasciano immaginare una imminente fase di consolidamento/storno al raggiungimento della resistenza in area 8.35€.
er questa ragione abbiamo deciso di chiudere la posizione, prima della scadenza del prodotto a metà dicembre.

La chiusura dell’operazione

Una delle peculiarità dei certificati è quella di poter liquidare il prodotto prima della scadenza. Essendo negoziati sul mercato Sedex e lavorando sul book un market maker che è pronto a liquidare le posizioni sia in denaro che in lettera.

Nello specifico abbiamo ritenuto che il raggiungimento di 8.3€ di ENI potesse essere un interessante livello su cui far scattare il take profit. Per questo la posizione è stata liquidata lunedì 23 novembre alle ore 9.28 al prezzo di 2.81€.

Abbiamo così incassato un profitto di 2.582€ con una performance del 129% in meno di un mese e mezzo.

Chiusa la posizione su ENI

 

 

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Pietro Di Lorenzo