Bridgewater punta sul ribasso delle Big di Piazza affari…

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Bridgewater punta sul ribasso delle Big di Piazza affari…

Il più grande HedgeFund del mondo, scommette ancora sulla discesa dei titoli italiani!
Dopo oltre un anno e mezzo di assenza, stavolta punta su al CUORE della finanza italiana shortando 3 blue chips del calibro di ENI, ENEL e INTESA

La cronostoria: quando tutto ha avuto inizio

Con l’ausilio del nostro Tools BIG SHORT HUNTER andiamo a ricostruire i movimenti del celeberrimo fondo

Era fine 2017, quando il il fondo guidato da Ray Dalio ha iniziato a scommettere a ribasso sui titoli di piazza affari.
Verso metà ottobre aveva posizioni short rilevanti su ben 10 titoli per un totale del 5.44% del capitale venduto allo scoperto.

Ecco quali:

BANCO BPM SPA
UNICREDIT SPA
BPER BANCA SPA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
PRYSMIAN SPA
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
Intesa Sanpaolo spa
ENEL SPA
ENI SPA
AZIMUT HOLDING SPA

Le scommesse ribassiste sono rimaste perdurate tutto il I trim 2018 e hanno raggiunto l’apice verso fine marzo con ben 17 titoli venduti allo scoperto per un totale di 12.01% di pnc

ENEL SPA
ENI SPA
UNICREDIT SPA
BPER BANCA SPA
PRYSMIAN SPA
BANCO BPM SPA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
ASSICURAZIONI GENERALI SPA
AZIMUT HOLDING SPA
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
FINECOBANK BANCA FINECO SPA
SNAM SPA
TERNA – RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
LEONARDO – SOCIETA’ PER AZIONI
UNIPOL GRUPPO SPA
MONCLER SPA

La chiusura delle posizioni di Bridgewater

A fine giugno 2018 Bridgewater ha iniziato ad allentare la morsa su Piazza affari avviando la ricopertura su tutti i titoli detenuti in portafoglio dopo aver realizzato lauti guadagni.

Azioni di Piazza affari di nuovo nel mirino?

Dopo oltre un’anno e mezzo di silenzio, il 9 marzo, il 1° Hedge Fund del mondo  ha superato la fatidica soglia dello 0.5% del capitale shortato; seconda la normativa è quindi obbligata a dare comunicazione a CONSOB di possere una posizione netta corta dello 0.62% sul capitale di  INTESA SAN PAOLO; e di aver venduto allo scoperto lo 0.51% del capitale di ENEL

Il 12 marzo, data in cui si è verificato un violento selloff sui mercati, iha incrementato le pnc sui titoli gia detenuti in portafoglio e aperto una nuova posizione ribassista sul titolo Eni:

Ecco la posizione che detiene attualmente:

Intesa Sanpaolo spa IT0000072618 0.83 12/03/2020
ENEL SPA IT0003128367 0.68 12/03/2020
ENI SPA IT0003132476 0.62 12/03/2020

Chi sta scommetendo al ribasso?

In questo momento sono 42 gli Hedge Found che stanno puntando sul ribasso delle azioni di Milano.

I 5 più esposti sono:

1  AQR Capital Management, LLC 7 posizioni per un capitale shortato pari al 6.59%
2  Marshall Wace LLP 7 posizioni per un capitale shortato pari al  5.63%
3  WorldQuant, LLC posizio5 ni per un capitale shortato pari al  5.63% 3.68%
4  CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD 4 posizioni per un capitale shortato pari del 3.54%
5 Citadel Europe LLP 4 posizioni per un capitale shortato pari al  3.03%

Per continuare a seguire i movimenti delle Mani forti puoi utilizzare Big Short Hunter

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Pietro Di Lorenzo