Commodity Trading: Mettiamo il TURBO al Natural Gas

QUADRO GRAFICO

Il Natural Gas è una commodity estremamente volatile: basti peensare che il Minimo a  52 settimane è stato a 2,305$ e il Max 52 settimane a 4,929$.

Ha perso oltre il 17,92% nell’’ultimo anno con i prezzi che si sono riportati su livelli che non vedevano da 3 anni (giugno 2016)
Sul grafico giornaliero è evidemente come giovedì e venerdì scorso ha riconosciuto  il supporto in area 2,305$ e ieri ha interrotto la serie di 7 massimi giornalieri decrescenti consecutivi

STRATEGIA OPERATIVA

L’idea di base è catturare un eventuale rimbalzo acquistando il NAT GAS a seguito dell’interruzione della serie di massimi giornalieri decrescenti.

Per acquistare una commodities ci sono diverse soluzioni! Si possono acquistare: Future, CFD ETC, Certificates ecc

La Soluzione migliore dipende dalla previsione che si fa del futuro andamento del titolo, da quanto tempo si vuole rimanere in posizione,  dalla volatilità, dall’ottimizzazione fiscale ecc…

LA SCELTA DEL PRODOTTO

La scelta è caduta su certificate Natural Gas Future Turbo Long che presenta le seguenti caratteristiche:

ISIN NL0013490907
Tipo Turbo Long
Mercato di quotazione Borsa Italiana
Scadenza 25.09.19
Livello Knock Out 2,3000 USD
Tipo Knock Out Continuo
Ultimo giorno di negoziazione 20.09.19
Leva 24,49
Distanza Knock Out 3,54%

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Lunedì a pochi minuti dalla chiusura ho acquistato 5,300 Certificates al prezzo di 0,095€
Ho scelto questa quantità perchè voglio che il Rischio massimo del trade sia di 500€

Gli scenari possibili sono sostanzialmente 2 scenari:
1. Il NatGas rimbalza: con questo strumento si amplificherà il rialzo del sottostante di circa 25 volte
2. Il NatGas va sotto 2.3$ si azzera l’investimento perdendo il capitale che sono disposto a mettere a rischio (nello specifico 500€)

VANTAGGI

Utilizzando questo profotto non vedo aprire un nuovo conto o abilitare un nuovo mercato per avere accesso ai futures Usa sulle commodities.
Inoltre non devo subito il  compounding effect tipico di di un ETF levereggiato o la scarsa trasparenza di un CFD

Infine (non potendo seguire nei prossimi giorni minuto per minuto le negoziazioni) ho la certezza che se anche il prezzo del NATURAL GAS dovesse precipitare clamorosamente (anche con dei gap up) non perderi più di quanto ho pianificato

Per maggiori info su questo Turbo Certificates: https://investimenti.bnpparibas.it/isin/nl0013490907