Come Investire sull’ Euro Stoxx 50 future

Come Investire sull’ Euro Stoxx 50 future

Il future sull’Euro Stoxx 50 è uno strumento popolare per gli investitori che mirano a ottenere esposizione all’andamento dei mercati azionari europei. E’ un contratto finanziario negoziato in borsa che consente agli investitori di scommettere sull’andamento futuro del valore dell’indice Euro Stoxx 50.

Come è composto è Euro Stoxx 50?

L’indice Euro Stoxx 50 è composto dalle 50 principali società blue-chip della zona euro, ed è ampiamente utilizzato come barometro per l’economia europea e il mercato azionario della regione.
I future sull’Euro Stoxx 50 consentono agli investitori di speculare sul futuro valore dell’indice. Questi contratti hanno una data di scadenza specifica e stabiliscono un prezzo di acquisto o vendita per l’indice a quella data futura. Gli investitori possono trarre profitto se il prezzo dell’indice si muove nella direzione prevista entro la scadenza del contratto.

Se un investitore prevede che l’Euro Stoxx 50 aumenterà di valore nel prossimo trimestre, potrebbe acquistare un future sull’indice. Se alla scadenza il valore dell’indice è effettivamente aumentato, l’investitore realizzerà un profitto. Viceversa, se l’indice dovesse diminuire di valore, l’investitore subirà una perdita.

Il paniere di titoli che compongono l’indice è costituito dalle 50 principali società blue-chip della zona euro, selezionate in base alla capitalizzazione di mercato e ad altri criteri di liquidità e rappresentatività del settore. Il paniere di titoli che compongono l’Euro Stoxx 50 è costituito da società di diverse industrie e settori, con l’obiettivo di offrire una rappresentazione ampia e diversificata dell’economia europea. All’interno dell’indice ci sono le società più grandi ed influenti dell’area euro, come quelle nel settore bancario, dell’energia, della tecnologia e delle materie prime, sono spesso presenti nell’indice.

Il valore dell’indice riflette i prezzi dei 50 titoli che lo compongono: durante la seduta, al variare dei prezzi dei titoli inclusi nell’indice, varia, quindi, il valore dell’indice Euro Stoxx 50.
Ciascuno dei 50 titoli che compongono l’indice viene rappresentato con un determinato peso, dato dal rapporto tra la sua capitalizzazione e quella dell’intero paniere: la variazione di prezzo di un titolo ha un impatto tanto maggiore sul valore dell’indice, quanto più grande è il suo peso.
I titoli inclusi nell’indice Euro Stoxx 50 non sono fissi: il paniere viene aggiornato nella sua composizione periodicamente.

Quanti soldi servono per aprire un contratto  è Euro Stoxx 50 future?

Il contratto Euro Stoxx 50 future ha un valore pari alla quotazione moltiplicata per 10euro
L’investimento richiesto per acquistare un contratto è decisamente basso in quanto il margine richiesto è ridotto nell’ordine di poche migliaia di euro, consentendo un accesso al mercato anche a investitori non particolarmente capitalizzati.

Per aprire una posizione con una logica intraday i principali intermediari chiedono un margine del 2.5% del controvalore del contratto, quindi se il contratto Euro Stoxx 50 future vale 5.000 punti sarà sufficiente possedere 1.250€ per comprare il future. Se si vuole aprire una posizione con una logica multiday invece il margine richiesto è solitamente introno al 7% quindi con l’indice a 5.000 punti sono necessari 3.500€

Le scadenze quotate sono le due più vicine del ciclo marzo, giugno, settembre e dicembre. Il contratto future ha una durata predeterminata, al termine della quale il contratto scade: in particolare, il terzo venerdì del mese di scadenza.
Il primo giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno di negoziazione di un contratto in scadenza, viene quotato un nuovo contratto con una nuova scadenza
L’investitore che, all’approssimarsi della scadenza del contratto, desidera mantenere la propria posizione in Euro Stoxx 50 future per un tempo superiore alla durata del contratto (tre mesi), può chiudere la posizione aperta sul contratto in scadenza e riaprire una posizione analoga sul contratto con scadenza immediatamente successiva (operazione di rollover).

L’investitore che non desideri mantenere in essere la posizione su Euro Stoxx 50 future può liquidarla ogni giorno di borsa aperta durante l’orario di negoziazione (dalle ore 1.15 alle 22).

Come Investire sull’ Euro Stoxx 50 future?

Durante le contrattazioni, al variare del valore dell’indice varia la quotazione del future. Il prezzo del contratto future varia per intervalli: il movimento minimo di fluttuazione di prezzo (tick) del Euro Stoxx 50 future è pari a 1 punt0 indice (10 euro).

La quotazione del mini Euro Stoxx 50 future è espressa in due prezzi, uno di acquisto da parte del mercato (quotazione denaro) e uno di vendita (quotazione lettera) che possono essere osservati attraverso il book di negoziazione

La distanza tra i due prezzi viene definita spread e può variare in ampiezza a seconda delle condizioni di mercato. L’ampia partecipazione degli operatori al mercato del mini Euro Stoxx 50 future e la presenza di operatori market maker assicura un’elevata competizione e spread inesistenti. Il market maker è un operatore che si impegna a quotare sia un prezzo di acquisto che uno di vendita per quantitativi di contratti predeterminati a condizioni di prezzo competitive. L’esistenza di market maker assicura che gli ordini in acquisto e in vendita possano sempre essere eseguiti in qualunque condizione di mercato.

Il contratto Euro Stoxx 50 future è quotato e negoziato sul Mercato EUREX, mercato regolamentato, nel quale le posizioni dei compratori e dei venditori sono assunte dalla Cassa di Compensazione e Garanzia che diviene sistematicamente la controparte di tutte le contrattazioni eseguite sul mercato.
Sui contratti conclusi per conto del cliente l’intermediario richiede una commissione di negoziazione che solitamente è di pochi euro.

Come Investire sull’ Euro Stoxx 50 future: dalla Teoria alla Pratica

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