CACAO pronto a rimbalzare sui 3.000$ dopo il crollo verticale?

CACAO pronto a rimbalzare sui 3.000$ dopo il crollo verticale? Il cacao torna a contatto con il supporto psicologico dei 3.000€ dopo avere perso il 33,55% nell’ultimo mese. Su base annua il crollo è stato del 69,32%. I prezzi sono passati da un picco record di 12.646 il 18 Febbraio del 2024) a 2.984% della chiusura di giovedì 19 Febbraio

Questo andamento riflette un accumulo di scorte in Costa d’Avorio e Ghana, con inventari ICE saliti a 1,94 milioni di sacchi, il massimo da 4 mesi. La domanda debole, con vendite di cioccolato in calo del 22% per Barry Callebaut, amplifica la pressione ribassista.

Fattori Fondamentali

La produzione globale per il 2024/25 è stimata in surplus di 49.000 tonnellate, la prima in quattro anni, grazie a un aumento del 7,4% a 4,69 milioni di tonnellate.

StoneX prevede surplus più ampi: 287.000 tonnellate nel 2025/26 e 267.000 nel 2026/27, supportati da piogge favorevoli in Africa occidentale e nuovi raccolti in Brasile ed Ecuador. Costa d’Avorio e Ghana, che producono oltre il 60% del cacao mondiale, affrontano ritardi nelle vendite e possibili tagli ai prezzi farm-gate per allinearsi al mercato in calo.

CACAO pronto a rimbalzare? Analisi Tecnica con WerrenIA

Il Future Cacao ha toccato oggi un minimo di 2.961, nuovo minimo annuale e il livello più basso dal 2000. L’RSI giornaliero a 13,27 indica una condizione di ipervenduto storico. Il prezzo è sotto la media mobile 20 giorni del -23,5% (estensione tipica di capitolazione).
Volume in discesa durante le ultime vendite: possibile esaurimento dei venditori, ma la volatilità rimane altissima (ATR 251,5 = 8,2%).

📉 Tendenza Dominante: Ribasso Estremo

Bearish Trend confermato:

SuperTrend rosso a 3.938, ADX 53,15 = downtrend fortissimo.

Canale ribassista: Completato al 100%, prezzo ben al di sotto della Ichimoku Cloud (3985-4762).

Pattern candlestick: La candela del 19.02 mostra un ampio range con lunga ombra inferiore: tentativo di acquisto sui minimi o semplice pausa tecnica?

No-Trade Zone: 2.961–3.500 → Volatilità estrema, rischio di squeeze improvvisi sia verso l’alto che verso il basso.

Gestione: Se viene raggiunto il target 1, portare subito lo stop a pareggio; target 2 → trailing stop di 1,5x ATR.

🧠 CACAO pronto a rimbalzare? Perché Funziona (o No)

Short conservativo: Attendere un rimbalzo verso 3.600-3.950 (ex-supporto ora resistenza + SuperTrend), dove la probabilità di respinta ribassista aumenta.

Long “coraggioso”: Solo su conferma forte sopra 3.084 e chiusura sopra 3.100, puntando sullo squeeze di short. Trade contro-tendenza, rischioso.

🚨 Lezioni Chiave & Rischi secondo con WerrenIA

Bear Trap: Un break sotto 2.961 seguito da rapido recupero potrebbe scatenare un rally di copertura short.

Invalidazione Setup: Ribasso confermato sotto 2.960; ribaltamento bullish sopra 4.288.

Gestione rischio: In questa fase, “sbagliare lato” può costare caro: meglio aspettare conferme su volumi e segnali di inversione.

Prospettive medio termine

Le previsioni indicano prezzi medi intorno ai 3.591 USD/MT a fine trimestre e 3.060 USD tra 12 mesi, con ING che stima 4.586 USD medi nel 2026 grazie a surplus consecutivi. J.P. Morgan vede un equilibrio intorno ai 6.000 USD nel medio termine, ma rischi permangono da clima e domanda debole. Condizioni meteorologiche favorevoli potrebbero stabilizzare l’offerta, ma l’accumulo di scorte suggerisce volatilità persistente.

CACAO pronto a rimbalzare: Cosa pensa WarrenAI?

Per chi cerca rimbalzi: Le condizioni sono da “coltello che cade”—solo per chi ha esperienza e disciplina ferrea sul rischio.

Per chi pensa al lungo termine: Serve pazienza: il mercato potrebbe restare depresso finché la situazione su scorte e prezzi ai produttori non si normalizza.

Rischio principale: Interventi politici o nuovi shock su produzione potrebbero cambiare lo scenario all’improvviso (sia in positivo che in negativo).

Il CACAO oggi è come un titolo crollato che nessuno vuole toccare: il valore c’è, ma il timing è tutto. Senza segnali di inversione sui fondamentali (scorte, domanda reale, politiche produttive), è una partita da professionisti del rischio.

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