I 3 setup (semplici, replicabili) per tradare la volatilità.
by Pietro Di Lorenzo
- Gen 26, 2026
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- Category: Analisi tecnica, Articoli di Home Page
I 3 setup (semplici, replicabili) per tradare la volatilità. Se c’è una cosa che manda in tilt i trader retail è la volatilità: il mercato accelera, gli spread si allargano, le candele diventano “cattive” e la tentazione è sempre la stessa… fare click troppo presto.
Qui non facciamo teoria: ti lascio 3 setup pratici, replicabili, da usare quando il mercato “si muove davvero”. L’obiettivo non è indovinare la direzione: è entrare quando il prezzo conferma, mettere uno stop sensato e portare a casa un R:R dignitoso.
Disclaimer: contenuto didattico, non consulenza.
Prima regola : in volatilità NON si alza la leva, si alza la selezione
La volatilità è come guidare sotto la pioggia: se vai più forte perché “ti senti capace”, prima o poi finisci lungo.
Le 6 regole salva-conto (veloci e chiare)
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Size giù: se lo stop raddoppia, la size va dimezzata.
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Stop tecnico (invalidazione), non “-10 euro e via”.
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Niente vendetta: 2 trade sbagliati = pausa.
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Evita i secondi caldi: sulle news il mercato “spike-a” e poi decide.
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No trade in mezzo al range: o livello chiave o niente.
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Se non hai un piano, non è trading: è speranza.
Setup 1 — Breakout “pulito” (conferma, non FOMO)
Quando usarlo
Quando vedi un mercato che resta compresso e poi parte: tipico su
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Nasdaq / S&P
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EUR/USD
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Oro (XAU/USD)
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Crypto nei momenti di trend
L’idea
Non inseguire la prima candela (quella spesso è “rumore”). Aspetti che il mercato faccia una mini-pausa e poi entri sulla rottura vera.
Procedura (semplice)
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Segna il range delle ultime 24–48 ore (massimo/minimo evidenti).
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Dopo lo “strappo”, aspetta un mini-range di 5–15 minuti (o 3–5 candele sul tuo timeframe).
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Entri solo se:
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il prezzo chiude fuori dal livello
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la rottura non è uno spike isolato
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Stop & target
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Stop: dall’altra parte del mini-range (invalidazione).
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Target: 1,5R–2R o livello tecnico successivo.
Errore tipico
Entrare sulla prima candela “perché scappa”.
Risultato: ti prendi lo spike e poi il mercato rientra. Classico.
Setup 2 — Fade dello spike (mean reversion, ma con regole ferree)
Questo è lo setup che “se fatto male” brucia il conto. Se fatto bene, è uno dei più puliti in giornate nervose.
Quando usarlo
Quando il mercato fa:
breakout → euforia/panico → rientro nel range
Checklist (se manca un punto, NON entrare)
✅ Spike rompe un livello evidente
✅ Il prezzo rientra nel range e ci resta (non 2 secondi)
✅ C’è conferma: una candela che chiude dentro al range
✅ Hai spazio fino al centro range (target realistico)
Stop & target
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Stop: oltre massimo/minimo dello spike (invalidazione totale).
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Target: centro del range oppure livello di partenza dello spike.
Errore tipico
“È salito troppo, quindi shorto” (senza rientro e senza invalidazione).
Quello non è fade: è testa dura.
Setup 3 — Scenario A/B (il modo “pro” di tradare le giornate evento)
Questo è il setup che ti evita di fare l’indovino.
Tu prepari due scenari, poi lasci parlare il prezzo.
Quando usarlo
Giornate con doppio movimento (molto frequenti su eventi tipo Fed/ECB, CPI, NFP, open USA):
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primo strappo sul dato
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secondo movimento sulla lettura “reale” del mercato
Come si fa (operativo)
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Segna un range pre-evento (es. sessione europea o ultime 2–4 ore).
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Dopo la prima reazione, aspetta una pausa (mini-range).
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Se rompe su e tiene → Scenario rialzista dominante
Se rompe giù e tiene → Scenario ribassista dominante
Stop & target
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Stop: lato opposto del mini-range.
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Target: estensione del range o livello tecnico successivo.
Errore tipico
Cambiare idea 5 volte, entrare in mezzo, uscire in perdita e poi vedere partire il mercato senza di te.
I 3 setup quale scegliere?
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Compressione → esplosione → Setup 1 (Breakout con conferma)
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Spike emotivo + rientro → Setup 2 (Fade con invalidazione)
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Giornata evento / due movimenti → Setup 3 (Scenario A/B)
I 3 setup: Risk management che fa la differenza
1) In volatilità, la size è tutto
Se normalmente metti stop 20 e oggi serve stop 40, la size deve scendere circa del 50%.
2) Max loss giornaliero
Un trader retail non deve “recuperare”: deve sopravvivere.
Esempio pratico:
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2 trade consecutivi in stop → ti fermi.
3) Un solo trade buono vale più di tre mediocri
In volatilità, chi vince è quello che aspetta il livello.
Checklist finale (da rileggere prima di cliccare)
✅ Sto usando uno dei 3 setup (non sto improvvisando)
✅ Stop = invalidazione dell’idea
✅ Target minimo 1,5R
✅ Size ridotta rispetto al normale
✅ Non sto entrando per FOMO o rivincita
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