Btp sui minimi! E’ pronto il rimbalzo?

Btp sui minimi! E’ pronto il rimbalzo?

I titoli di stato italiani sono oggetto di violentissime vendite nelle ultime sedute (al pari dell’obbligazionario in generale).

I motivi del crollo

I rendimenti dei titoli di Stato europei appaiono nuovamente sotto pressione principalmente a causa della politica monetaria delle banche centrali, i prezzi del Btp italiano tendono però a scendere di più, con i rendimenti del titolo di riferimento in salita su livelli che non si vedevano dal 2013. Un movimento che evidenzia il nervosismo legat oal risultato elettorale, che ha affidato il nuovo governo al partito guidato da Giorgia Meloni.

Per martedì 27 settembre, è in calendario la vendita di Btp a breve termine per 2,5 miliardi di euro all’1,75%, con scadenza nel maggio del 2024. Nello stesso giorno, il Tesoro italiano riaprirà l’asta sui Btp€i allo 0,1% indicizzati all’inflazione europea, con scadenza nel maggio del 2033, per un massimo di 1,25 miliardi.

BTP sui minimi: la Strategia operativa

Il BTP dopo aver perso tantissimo  dai massimi toccati a Febbraio 2021 potrebbe tentare un rimbalzo da questi livelli.

I principali indicatori di breve in area di ipervenduto potrebbero anticipare una reazione repentina degli acquirenti dopo l’ appuntamento elettorale del 25 Settembre;

Considerando la volatilità elevata del titolo  potrebbe aver senso utilizzare un Btp con scadenza lunga e grande liquidità

Dalla teoria alla pratica: usiamo il btp matusalem

Se si ha un profilo molto aggressivo e un orizzonte temporale di breve,  è possibile prendere in considerazione il BTP-1MZ67 2,80

La  peculiarità di questo prodotto è la  scadenza lunghissima fissata il 01/03/2067. Naturalmente l’obiettivo non è portare a scadenza ma sfruttarlo come strumento di breve termine che ottimizza l’imposizione fiscale (al 12.5% anzichè al 26%)

Di seguio i Rendimenti e dettagli

ISIN IT0005217390
Mercato MOT
Cedola annuale 2,80%
Frequenza cedola SEM.
Tipo cedola in corso FISSO
Cedola in corso 1,40%
Prossima cedola 01/03/2023
Rendimento a scadenza 3,84%
Scadenza 01/03/2067
Rating emittente BBB
Lotto minimo 1.000 o multipli

Strategia operativa

L’idea di fondo è catturare un rapido rimbalzo dei prezzi che mostrano segnali di reazione sul grafico giornaliero. Ci immaginiamo quindi un fast profit qualora i prezzi dovessero tornare sui livelli della scorsa settimana

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