Sistemi di trading per il mercato future

Un approccio scientifico e rigoroso è in molti casi la miglior guida quando si fronteggiano mercati rischiosi come quello dei futures, poiché annulla il fattore emozionale che spesso influenza negativamente il trader inesperto portandolo a commettere cruciali errori di metodo.

SOS-Trader ha costruito 4 modelli di trading (Euro dynamic, easy, active ed evolute) che, reiterando comportamenti codificati nel tempo sono in grado di generare profitti in ogni condizione di mercato.

La solidità dei risultati ottenuti è stata verificata attraverso il backtesting consultabile per ogni sistema.
I 4 sistemi proposti sono il risultato di un processo di affinamento che si è sviluppato negli anni attraverso la ricerca nei campi della matematica quantitativa, dell'analisi tecnica e delle più moderne tecniche di risk management al fine di ottimizzare il rapporto rischio/rendimento nel lungo periodo.

Sistema EURO Dynamic (New su Dj Eurostoxx 50)

Caratterizzato dal reinvestimento di parte degli profitti realizzati grazie a una formula proprietaria di position sizing che indica il numero di contratti da comprare/vendere oltre al livello di ingresso/uscita.

Il reinvestimento degli utili consente, in una strategia con un’aspettativa matematica positiva e dotata di una buona regolarità di profitto come Euro Dynamic, di incrementare i guadagni che saliranno in modo geometrico. Investendo un capitale iniziale di 10.000 euro il primo trade viene eseguito con 1 solo contratto ma al crescere dei profitti il numero di contratti delle successive operazioni aumenterà fino ad arrivare a 20 Dj Euro Stoxx 50

La curva dei profitti in Bianco evidenzia l’andamento del sistema senza money management (ovvero per ogni segnale si entra con 1 contratto). La curva arancione invece mostra l’andamento dei profitti utilizzando la formula di position sizing che indica il numero dei contratti da comprare o vendere rispetto ai profitti sin a quel momento realizzati. Il sistema con money management (con 20 contratti Max) amplifica le performance della strategi.

I vantaggi del sistema Euro Dynamic sono i seguenti:

• E’ possibile far crescere in maniera geometrica i profitti investendo con un crescente numero di contratti Dj Eurostoxx 50 via via che si realizzano profitti.
• Per ogni operazione segnalata viene indicato il numero di contratti Dj Eurostoxx 50 da acquistare o vendere.
• Il capitale iniziale richiesto è di soli 10.000 euro: la prima operazione viene fatta con 1 solo contratto Dj Eurostoxx 50.
• L’orario di negoziazione del Dj Eurostoxx 50 dalle ore 8 alle 22 consente di beneficare anche dei movimenti di Wall Street.
• I segnali vengono pubblicati intorno alle 8.10 di ogni mattina e sono molto semplici da immettere attraverso ordini condizionati, rendendo inutile seguire le negoziazioni durante la giornata.
• La grande liquidità del Dj Eurostoxx 50 consente ridottissimi costi di slippag.
• Gli eccellenti risultati raggiunti nel passato (consultabili nell’area Back test) mostrano il conseguimento di consistenti profitti.
• L’abbonamento a obiettivo consente di ricevere i segnali operativi fin tanto che non si sono raggiunti i punti target di profitto acquistati (non sono previsti abbonamenti a tempo).

I segnali operativi di Euro Dynamic sono clonati con denaro reale da un primario broker inglese. Accedendo nell’area “Real money” si potranno consultare gli estratti conto originali che evidenziano i risultati reali che sta realizzando il sistema.

Portafogli di trading system: Easy, Active, Evolute

La strategia nasce dall'utilizzo in parallelo di circa 20 trading system dalle cui sinergie nasce il grande potenziale in termini di massimizzazione dei profitti e riduzione dei rischi. In particolare vengono utilizzati sistemi:

• 1. trend follower: per massimizzare il profitto su movimenti unidirezionali molto ampi e duraturi. Data la non elevata frequenza con la quale si verificano trend importanti, tali sistemi devono essere disposti a "pazientare" in attesa dei risultati, ripagando però con una costanza e concretezza di risultati nel lungo periodo.
• 2. range e pattern trading: per massimizzare il profitto con interventi più frequenti nelle fasi di oscillazione "laterale".

Ogni cliente può personalizzare l'approccio in base al profilo di rischio scegliendo quale fra i 3 sistemi è più adatto al proprio obiettivo di investimento e al grado di rischio che desidera sopportare. Inoltre è possibile ulteriormente graduare il rischio utilizzando strategie di money management personalizzate sulla base dei propri capitali. Infatti per ogni segnale viene consigliato l'acquisto di un solo contratto future ma la leva utilizzata per ogni singola operazione di acquisto o vendita può essere modificata a seconda dei personali obiettivi. E' quindi possibile utilizzare aprire 2 o 3 contratti S&P/Mib future mini anziché 1, purché vengano rispettate le proporzioni, ovvero per ogni segnale si intervenga sempre con lo stesso numero di contratti. Qualunque sarà il numero di contratti acquistati, rimarrà costante il rapporto rischio rendimento, mentre il cliente potrà scegliere il valore assoluto del rischio.

Proprio l'originalità e la complessità costruttiva del sistema sono garanzia di grande affidabilità e solidità, di una convincente stabilità di risultati negli anni e rende concreta la possibilità di una diversificazione del rischio. Le caratteristiche comuni dei 4 sistemi che li rendono prodotti unici nel panorama italiano sono le seguenti:

• 1. Sistemi studiati per i traders part time ovvero per coloro che non seguono le contrattazioni del mercato durante la giornata. Le strategie operative vengono comunicate la sera precedente intorno alle ore 18.20 e possono essere immesse nel mercato da subito attraverso ordini condizionati. Una volta inseriti gli ordini condizionati nella piattaforma di trading della propria banca o broker diventa superfluo seguire le negoziazioni.
• 2. Sistemi che necessitano di capitali ridotti utilizzando strumenti i cui margini richiesti sono alla portata di molti traders. (il margine richiesto per comprare un contratto minifib future con il mercato a 20 mila punti è di circa 2 mila euro). Inoltre la semplicità di interpretazione dei segnali consente di avvicinarsi all’investimento sui futures anche a coloro che non hanno alcuna esperienza di trading su questi mercati.
• 3. Sistemi che consentono un massimo controllo del rischio grazie all’utilizzo combinato di un Portafoglio di circa 20 trading system ideati secondo principi diversi dalle cui sinergie nasce il grande potenziale in termini di massimizzazione dei profitti e riduzione dei rischi. Tutti e 3 i sistemi (easy, active ed evolute) riescono a generare una curva dei profitti lineare attraverso una operatività Multisystem e Multimarket (per il sistema evolute). L'operatività combinata tra diversi sistemi migliora le prestazioni ma soprattutto permette di diversificare l'investimento e di ridurre il drawn down.

Inoltre, grazie a una convenzione con uno dei maggiori Broker inglesi, è possibile disporre l'esecuzione automatica degli ordini di tutti i sistemi direttamente sul proprio conto. In questo modo, senza bisogno di far nulla, si avrà le certezza che vengano eseguiti TUTTI i segnali proposti dai in modo che l'azione dei sistemi venga eseguita con METODICA COSTANZA, condizione essenziale per il raggiungimento degli obiettivi. Per maggiori informazioni sull’esecuzione automatica basta compilare il modulo presente in questa pagina.

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In questa opera sono illustrati i rischi e le opportunità del mercato dei futures e i vantaggi offerti dai trading system.
Viene spiegato perchè i futures siano strumenti tranquillamente tradabili anche da coloro che si dedicano agli investimenti in maniera part time utilizzando un approccio evoluto che mira a diversificare il rischio all’interno di un portafoglio composto da una batteria di sistemi che lavorano in sinergia.
Nell’idea comune, il trading sui futures è adatto solo a investitori con altissima propensione al rischio; in realtà, si dimostrerà che approcciando questo mercato con corrette politiche di money e risk management, è una modalità adatta a qualsiasi trader! Nell’ebbok viene illustrato come è possibile fare trading sui futures anche evitando di seguire le contrattazioni, avendo capitali ridotti e una propensione al rischio non elevatissima. Il tutto illustrato in maniera estremamente pratica attraverso esempi e schemi utilizzando un linguaggio semplice e sopratutto le esperienze personali.
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Di seguito elenchiamo le principali peculiaritá dei 4 sistemi:

• TRADER PART TIME: Opera sul Dj EuroStoxx 50 future. E' caratterizzato dal reinvestimento di parte degli profitti realizzati grazie a una formula proprietaria di position sizing che indica il numero di contratti da comprare/vendere oltre al livello di ingresso/uscita. Il reinvestimento degli utili consente di incrementare i guadagni che saliranno in modo geometrico. Investendo un capitale iniziale di 10.000 euro il primo trade viene eseguito con 1 solo contratto ma al crescere dei profitti il numero di contratti delle successive operazioni aumenterá fino ad arrivare a 20 Dj Euro Stoxx 50. E' adatto ai traders part time in quanto le indicazioni vengono pubblicate alle 8.10 e non ci sono aggiornamenti intraday.
  
  
  
• TRADER PART TIME: il sistema opera sul derivato italiano. Presenta risultati costanti nel tempo, adatto per chi è consapevole del rischio d'investimento in strumenti derivati e vuole cogliere il massimo risultato da un mercato direzionale. E’ adatto a un tipo di trader che non vuole seguire le negoziazioni durante la giornata in quanto gli ordini da inserire vengono inviati alle ore 18.20 del giorno precedente e solo alcune volte è necessario chiudere un’operazione alla chiusura del mercato. La disponibilità minima consigliata è di circa 20.000€ per chi desidera investire sul Mini-S&Pmib future. Si eseguono un numero ridotto di operazioni mensili (una media di 5 operazioni al mese) che hanno quasi sempre una ottica multiday.
  
  
  
• TRADER PART TIME: il sistema opera sul derivato italiano. Presenta risultati costanti nel tempo, adatto a chi vuole cogliere il massimo risultato da un mercato direzionale sfruttando i trend di lungo senza rinunciare a cavalcare movimenti di più breve durata. E’ adatto a un tipo di trader che può seguire solo i primi e gli ultimi minuti di negoziazione in quanto gli ordini da inserire vengono inviati alle ore 18.20 del giorno precedente, ma è spesso necessario conoscere il prezzo di apertura e chiudere un’operazione alla chiusura del mercato. La disponibilità minima consigliata è di circa 15.000€ per chi desidera investire sul Mini-S&Pmib future. Si eseguono un numero discreto di operazioni mensili (una media di 10 operazioni al mese) che hanno sia una ottica multiday che daily.
  
  
  
• TRADER PART TIME: il sistema opera sul derivato italiano e sul Euro-Bund futures. Presenta risultati costanti nel tempo grazie a un approccio multymarket che consente di diversificare il rischio investendo su 2 mercati tendenzialmente scorrelati. E’ adatto a un tipo di trader che non vuole seguire le negoziazioni durante la giornata in quanto gli ordini da inserire vengono inviati alle ore 23 del giorno precedente in cui vanno inseriti i segnali e solo alcune volte è necessario chiudere un’operazione alla chiusura del mercato. La disponibilità consigliata è di almeno 25.000€ per chi desidera investire sul Mini-S&Pmib future (o per chi abbia maggiore disponibilità su S&Pmib future). Si eseguono un numero discreto di operazioni mensili (una media di 10 operazioni al mese) che hanno una ottica principalmente.
  

 

Tabella comparativa dei servizi

Costi del servizio.

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